Financeiro
Visão geral do Financeiro
Resumo do período, fluxo de caixa e resultado de cada projeto.
O Financeiro mostra o dinheiro do escritório por período: o que entrou, o que saiu, o que está para vencer e quanto cada projeto rendeu. Todo número sai dos lançamentos, e de nenhum outro lugar.
Em resumo
- Visão geral: o resumo do mês, comparado com o anterior.
- Fluxo de caixa: o que de fato entrou e saiu das contas.
- Resultado por projeto: quanto cada projeto recebeu, custou e rendeu.
- Fechar um cliente e aprovar uma precificação lançam valores previstos sozinhos.
No painel à esquerda, Receitas e Despesas ficam em Cadastros; Fluxo de caixa e Resultado por projeto, em Análise; Custos do escritório, Categorias e Contas bancárias, em Configuração. Como lançar, pagar e corrigir está em Lançamentos e parcelas, e os custos, base de toda precificação, em Custos e preço.
O que entra sozinho
Dois momentos lançam valores previstos no Financeiro, sem ninguém digitar:
- Cliente fechado
A receita Honorários — nome do projeto, nas parcelas do orçamento do cliente. Veja Encerrar a negociação.
- Precificação aprovada
A receita nas parcelas aprovadas e uma despesa prevista para cada despesa do projeto. Veja Custos e preço.
Um lançamento previsto se paga como qualquer outro. Se a origem for desfeita, com o cliente reaberto ou a precificação de volta para rascunho, só sai o que ainda não teve parcela paga.
Visão geral
O resumo do período escolhido, o mês atual se você não mudar, comparado com o anterior.
- Recebido
- O que entrou nas contas no período.
- Custos pagos
- O que saiu das contas no período.
- Resultado
- Recebido menos custos pagos.
- A receber vencido
- As parcelas de receita vencidas e ainda não recebidas.
- Saldo nas contas
- O saldo de agora, somando todas as contas bancárias.
Abaixo vêm o gráfico Entradas e saídas, dia a dia, as receitas e despesas por categoria e o que está Em aberto, a receber e a pagar. As setas ao lado do período trocam de mês.
Vencimento ou pagamento?
Receitas, Despesas e as previsões olham o vencimento: o que deveria entrar ou sair. O Fluxo de caixa e os saldos olham o pagamento: o que de fato entrou ou saiu.
Fluxo de caixa
O que entrou e saiu das contas, por dia, mês, trimestre ou ano. Cada linha é um período, com Receitas, Despesas, Resultado e Saldo, do saldo inicial ao final. Dá para filtrar por conta bancária.
Resultado por projeto
Quanto cada projeto recebeu, custou e rendeu, com busca e ordenação. Abra um projeto para ver o resumo, as receitas, as despesas e cada parcela, e para lançar algo já ligado a ele.
Com precificação, o resumo mostra também o preço precificado, para comparar o cobrado com o que entrou. Uma precificação ainda não aprovada aparece marcada sem aprovação.
Ligue cada lançamento ao projeto certo desde o começo. É esse vínculo que torna o resultado de cada obra confiável.
Nenhum total fica guardado: saldos e resultados são somados cada vez que a tela abre. Corrigiu uma parcela ou desfez um pagamento, e todas as telas já mostram o número novo.