Lançamentos e parcelas

Tudo no Financeiro vem dos lançamentos: uma receita, dinheiro que entra, ou uma despesa, dinheiro que sai. Cada lançamento se divide em parcelas, e cada parcela tem valor, vencimento e situação próprios.

Novo lançamento#

Em Receitas ou Despesas, clique em Nova receita ou Nova despesa.

1. Diga o que é

   Escreva a Descrição, como "Honorários — Apartamento Ponta Verde", e clique em Continuar. Categoria, Projeto, Cliente (ou Fornecedor) e Observações são opcionais. O que é do escritório, como aluguel e softwares, fica sem projeto.

2. Diga como será pago

   À vista, Parcelado ou Repetir. Depois, o Valor total (ou o Valor de cada mês), as Parcelas (ou Quantos meses), o primeiro vencimento e a Conta bancária.

3. Confira as parcelas

   O resumo mostra, por exemplo, 3× de R$ 1.000,00, e cada parcela com a data e o valor. Ajuste o que precisar e marque as que já foram pagas.

4. Clique em Criar receita

   Ou Criar despesa. As parcelas entram na lista.

As três formas#

À vista

Uma parcela só, no vencimento escolhido.

Parcelado

O Valor total dividido em parcelas iguais, uma por mês. Se a conta não fecha, os centavos que sobram vão para a primeira parcela.

Repetir

O mesmo valor todo mês, sem dividir. Um aluguel de R$ 3.200,00 é R$ 3.200,00 por mês, e não R$ 3.200,00 divididos no ano.

As parcelas vencem mês a mês a partir do primeiro vencimento; num mês mais curto, no último dia. Um lançamento tem até 360 parcelas.

A lista de parcelas#

Cada linha é uma parcela, não o lançamento inteiro: uma receita em três vezes aparece em três linhas. Os filtros do alto se combinam: Categoria, Conta bancária, Projeto, Status e o período.

A situação de cada parcela é calculada pela data de hoje:

Previsto

Ainda não confirmada. É o caso da receita de um cliente fechado e dos lançamentos de uma precificação aprovada.

A vencer

Vence depois de hoje.

Vence hoje

O vencimento é hoje.

Atrasado

O vencimento passou e a parcela não foi paga.

Recebido ou Pago

Tem data de pagamento: Recebido numa receita, Pago numa despesa.

Cancelado

Deixou de valer e não entra nos totais.

Pagar e receber#

1. Abra o menu da parcela

   No fim da linha, escolha Marcar como recebida numa receita, ou Marcar como paga numa despesa.

2. Clique em Registrar

   Depois de dizer a Data do pagamento e a Conta bancária. O saldo da conta muda no mesmo valor.

O mesmo menu desfaz:

• Desfazer pagamento devolve a parcela para em aberto, e o saldo volta.
• Cancelar parcela desliga uma parcela que não vai mais ser cobrada nem paga.
• Reabrir parcela religa uma cancelada.

Uma parcela paga não se cancela nem se remove: desfaça o pagamento antes. E uma cancelada não se paga: reabra antes.

Corrigir um lançamento#

Abrir lançamento, no menu da linha, mostra o lançamento inteiro, com todas as parcelas. Valor, vencimento e pagamento se editam em cada parcela; Nova parcela acrescenta uma, e uma que não vale mais pode sair.

Categorias#

Em Financeiro › Categorias ficam as categorias de receita e de despesa, como Honorários ou Aluguel. Elas aparecem nos filtros, nos gráficos e na média dos custos fixos da precificação.

• Criar: em Nova categoria de despesa (ou de receita), escreva o nome e aperte Enter.
• Renomear muda o nome em todos os lançamentos da categoria.
• Arquivar tira a categoria das opções de lançamentos novos, sem apagar nada. Categoria não se exclui.

Contas bancárias#

Em Financeiro › Contas bancárias ficam as contas do escritório, como a principal ou o caixa.

1. Clique em Nova conta

   Dê o Nome e o Banco, por exemplo Itaú ou Nubank.

2. Diga o Saldo inicial

   O saldo no dia em que você começa a lançar nessa conta. Negativo leva o sinal de menos: -1.200,00.

3. Salve

   O aviso Conta salva aparece, e a conta entra na lista.

O saldo de uma conta é o saldo inicial mais o que entrou e saiu por ela. Uma conta fora de uso pode ser arquivada, e Voltar a usar traz de volta; os pagamentos dela continuam registrados.

Veja também#